资产经营公司
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锦州医科大学资产经营公司财务报告

2019年11月01日 10:24  点击:[]

锦州医科大学资产经营公司下设两家公司即锦州医科大学资产经营有限公司和锦州宏祥畜牧发展中心。

一、公司基本情况

锦州医科大学资产经营有限公司成立于2009年1月6日,公司类型为有限责任公司(法人独资),注册资本为人民币壹佰万元。经营范围为资产经营、项目投资管理、技术转让、咨询、服务、开发;自有房屋出租;纺织品加工销售;办公用品、电脑软件、仪器设备、电器、家具、器材、体育设施、发电机组、工矿设备销售;物资仓储和销售;办公用品、电脑软件、教学仪器设备、家用电器、实验室设备、校用家具、办公家具、体育设施、体育器材、厨房设备、汽柴油发电机组、工矿设备、礼品、纪念品、工艺美术品、消防器材及用品销售;物资仓储;化学试剂、玻璃器皿、卫生材料仓储;自营和代理各类商品和技术进出口。

宏祥畜牧发展中心成立于1990年4月14日,公司类型为全民所有制,注册资本为人民币叁拾玖万元,实收资本为人民币玖拾玖万陆仟陆佰柒拾元贰角。经营范围为种鸡、兔、猪、奶牛、羊饲养;孵化鸡雏;本企业房屋租赁;苗木培育、销售;房屋租赁;农副产品加工、销售;花卉种植、销售;商务信息咨询。

二、公司财务情况

公司在董事会的领导下平稳、有序的开展各项工作。遵照国家有关法律法规,做到统筹安排,合理使用,量入为出,提高资金使用效率。财务工作基本能够保证公司基本生产和正常运营。资产经营有限公司和锦州宏祥畜牧发展中心截至2019年9月资产负债情况如下:

锦州医科大学资产经营有限公司资产负债表

2019年9月

锦州宏祥畜牧发展中心资产负债表

2019年9月

2016年至2018年公司实现净利润67.78万元,各经营项目利润表如下,:

项目

2016年利润

2017年利润

2018年利润

种植业

4.03

1.21

0.24

畜牧业

0.59

3.33

8.42

兔子

0.50

0

0

林木业

-9.64

-1

-6.51

猪场

34.00

23.1

21.42

葫芦

0.00

-1.11

19.95

中心

12.52

0.16

0

场地租金

6.60

6.29

6.29

学校外聘人员工资项目

0.00

1.15

7.08

商贸

9.67

34.21

8.87

小计

58.27

67.34

65.76

税金及附加

-0.66

-1.4

-0.94

财务费用

0.23

-3.72

0.13

管理费用

-42.81

-39.47

-33.73

所得税费用

0.00

-0.6

-0.62

合计

15.03

22.15

30.6

(一)2016年财务情况

2016年末公司资产406.4万元,负债452.38万元,所有者权益-45.98万元,公司共亏损254.15万元。在经营方面,公司总收入为212.41万元。其中:资产经营公司主营收入为116.40万元、宏祥畜牧中心主营收入为95.05万元、营业外收入为0.73万元、利息收入为0.23万元。总支出197.38万元。主要用于以下几个方面:主营成本151.49万元、税金及附加为0.66万元,管理费用42.81万元、营业外支出2.42万元。公司实现净利润15.03万元。

2016年公司各经营项目财务情况如下:

项目

年收入

成本

利润

种植业

15.01

10.98

4.03

畜牧业

1.85

1.26

0.59

兔子

0.69

0.19

0.50

林木业

6.92

16.56

-9.64

猪场

64.64

30.64

34.00

葫芦

0.00

中心

12.52

12.52

场地租金

6.6

6.60

学校外聘人员工资项目

0.00

商贸

103.95

94.28

9.67

小计

212.18

153.91

58.27

税金及附加

0.66

-0.66

财务费用

0.23

0.23

管理费用

42.81

-42.81

所得税费用

0.00

合计

212.41

197.38

15.03

(二)2017年财务情况

2017年末公司资产436.6万元,负债461.01万元,所有者权益-24.41万元,公司共亏损232.58万元。在经营方面,公司总收入为562.82万元。其中:资产经营公司主营收入为432.68万元、宏祥畜牧中心主营收入为129.71万元、营业外收入为0.43万元。总支出540.67万元。主要用于以下几个方面:资产经营公司主营成本333.56万元、宏祥畜牧发展中心主营业务成本为91.26万元,税金及附加为1.4万元,管理费用103.22万元、财务费用3.72万元,营业外支出6.91万元,企业所得税0.6万元。公司实现净利润22.15万元。

2017年公司各经营项目财务情况如下:

项目

收入

成本

利润

种植业

4.51

3.3

1.21

畜牧业

12.37

9.04

3.33

兔子

0

林木业

6.99

7.99

-1

猪场

61.68

38.58

23.1

葫芦

38.14

39.25

-1.11

中心

0.16

0.16

场地租金

6.29

6.29

学校外聘人员工资项目

64.91

63.76

1.15

商贸

367.77

333.56

34.21

小计

562.82

495.48

67.34

税金及附加

1.4

-1.4

财务费用

3.72

-3.72

管理费用

39.47

-39.47

所得税费用

0.6

-0.6

合计

562.82

540.67

22.15

备注:其中学校劳务派遣人员工资等成本 在管理费中列支。

(三)2018年财务情况

2018年末公司资产479.18万元,负债471.92万元,所有者权益7.26万元,公司共亏损200.91万元。在经营方面,公司总收入为283.76万元。其中:资产经营公司主营收入为89.73万元、宏祥畜牧中心主营收入为184.57万元、营业外收入为9.33万元,财务利息收入0.13万元。总支出253.16万元。主要用于以下几个方面:资产经营公司主营成本82.65万元、宏祥畜牧发展中心主营业务成本为127.31万元,税金及附加为0.94万元,管理费用33.73万元,营业外支出7.91万元,企业所得税0.62万元。公司实现净利润30.6万元。

项目

收入

成本

利润

种植业

16.26

16.02

0.24

畜牧业

36.97

28.55

8.42

林木业

2.75

9.26

-6.51

猪场

86.54

65.12

21.42

葫芦

36.21

16.26

19.95

中心

0

场地租金

6.29

6.29

学校外聘人员工资项目

89.73

82.65

7.08

商贸

8.87

8.87

小计

283.62

217.86

65.76

税金及附加

0.94

-0.94

财务费用

0.13

0.13

管理费用

33.73

-33.73

所得税费用

0.62

-0.62

合计

283.75

253.15

30.6

虽然公司目前还处于亏损状态,但三年来在公司董事会、领导班子的领导下、公司全体职工的共同努力下,公司共减亏71.06万元,其中资产经营公司减亏17.23万元,宏祥畜牧发展中心减亏53.83万元。

(四)2019年经营情况

今年,公司开展“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,公司上下凝心聚力,团结一致,发展势头强劲,财务状况了有了较大改善,截至2019年9月公司共盈利81.89万元,但是在接下来几个月公司还有经营成本需要投入以维持生产,公司有信心在2019年净利润会有大幅度提升。

上一条:资产经营公司工作职责

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